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首页 - 基金 - 华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063) - 财务指标
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华富中证5年恒定久期国开债指数D(022063)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 8,123,293.64
本期利润 19,338,788.39
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.51
本期基金份额净值增长率(%) 2.46
期末可供分配利润 118,485,188.96
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 2,544,710,460.22
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 2.46
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