| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,018,079.73 | 1,042,467.39 |
| 本期利润 | 622,552.59 | 1,497,620.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.69 | 0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.92 | 0.55 |
| 期末可供分配利润 | 395,325.59 | 1,045,972.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 30,226,944.62 | 275,135,196.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.48 | 0.55 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
