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首页 - 基金 - 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061) - 财务指标
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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A(022061)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 7,660,496.62
本期利润 10,702,627.33
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.59
本期基金份额净值增长率(%) 0.59
期末可供分配利润 7,661,498.59
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,834,303,116.11
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.59
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