| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,240,818.68 | 7,660,496.62 |
| 本期利润 | 3,385,335.53 | 10,702,627.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.72 | 0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.02 | 0.59 |
| 期末可供分配利润 | 1,530,679.36 | 7,661,498.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 105,735,032.50 | 1,834,303,116.11 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.62 | 0.59 |
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