| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 6,631,511.30 | 2,587,358.90 |
| 本期利润 | 5,031,862.02 | 5,204,382.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.00 | 0.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.46 | 0.43 |
| 期末可供分配利润 | 5,561,782.22 | 2,587,358.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 201,582,718.84 | 1,228,291,693.41 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.90 | 0.43 |
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