| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,230,201.65 | 196,957.65 |
| 本期利润 | 1,063,936.28 | 710,105.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.88 | 1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | 8,714,289.39 | 5,270,536.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 102,597,179.63 | 70,730,133.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.87 | 0.97 |
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