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首页 - 基金 - 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042) - 财务指标
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 30.30 7.96
本期利润 12.21 14.22
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.44 1.27
本期基金份额净值增长率(%) 0.45 1.03
期末可供分配利润 40.18 17.87
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.01
期末基金资产净值 2,761.22 2,749.01
期末基金份额净值 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.48 1.03
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