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首页 - 基金 - 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041) - 财务指标
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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 11,898,875.62
本期利润 16,367,685.26
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.91
本期基金份额净值增长率(%) 1.04
期末可供分配利润 6,674,354.07
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,010,384,096.83
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.04
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