| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 12,322,276.92 | 11,898,875.62 |
| 本期利润 | 5,647,409.45 | 16,367,685.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.56 | 0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.55 | 1.04 |
| 期末可供分配利润 | 16,015,155.88 | 6,674,354.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,016,031,154.95 | 1,010,384,096.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.60 | 1.04 |
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