| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,882,559.67 | 3,471,537.08 |
| 本期利润 | 2,928,890.84 | 4,076,985.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.28 | 1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.54 | 1.45 |
| 期末可供分配利润 | 8,654,341.34 | 3,474,211.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 296,470,443.78 | 285,341,577.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.01 | 1.45 |
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