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首页 - 基金 - 华安安恒回报债券发起式A(022031) - 财务指标
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华安安恒回报债券发起式A(022031)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,099,126.27
本期利润 969,722.62
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.93
本期基金份额净值增长率(%) 1.11
期末可供分配利润 392,971.58
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 35,910,754.51
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.11
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