| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 15,984,078.37 | 12,756,426.61 |
| 本期利润 | 3,771,502.74 | 26,723,274.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.35 | 1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 1.81 |
| 期末可供分配利润 | 8,824,258.34 | 11,404,095.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,285,292,358.88 | 1,484,196,742.04 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.33 | 1.81 |
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