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首页 - 基金 - 汇添富中债7-10年国开债D(022025) - 财务指标
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汇添富中债7-10年国开债D(022025)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 17,333,930.07
本期利润 37,714,604.65
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 7.04
本期基金份额净值增长率(%) 5.07
期末可供分配利润 67,994,768.12
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 958,068,386.07
期末基金份额净值 1.25
基金份额累计净值增长率(%) 5.07
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