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首页 - 基金 - 华泰柏瑞集利债券C(022017) - 财务指标
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华泰柏瑞集利债券C(022017)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 12,089,171.40
本期利润 23,512,393.61
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.46
本期基金份额净值增长率(%) 1.26
期末可供分配利润 4,799,703.00
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 709,376,950.18
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.82
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