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首页 - 基金 - 华泰柏瑞集利债券A(022016) - 财务指标
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华泰柏瑞集利债券A(022016)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 6,519,405.69
本期利润 11,589,622.72
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.49
本期基金份额净值增长率(%) 1.41
期末可供分配利润 4,163,108.22
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 484,758,540.66
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.00
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