| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,858,793.38 | 1,076,072.64 |
| 本期利润 | 1,604,484.90 | 1,313,954.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.23 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.25 | 1.41 |
| 期末可供分配利润 | 3,087,673.97 | 1,642,615.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 119,876,915.61 | 141,528,974.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.68 | 1.41 |
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