| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,296,994.20 | 1,461,601.27 |
| 本期利润 | 1,013,286.76 | 2,853,720.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.54 | 3.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.71 | 1.91 |
| 期末可供分配利润 | 96,946,453.28 | 34,658,817.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.15 |
| 期末基金资产净值 | 728,113,073.34 | 284,880,902.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.21 | 1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.63 | 1.91 |
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