| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 25,861,897.02 | 20,201,488.12 |
| 本期利润 | 25,861,897.02 | 20,201,488.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.80 | 0.66 |
| 期末可供分配利润 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,503,356,347.34 | 5,721,427,890.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.47 | 0.66 |
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