| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,308,534.89 | 2,448,970.23 |
| 本期利润 | 606,063.94 | 9,956,497.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.12 | 3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.14 | 2.61 |
| 期末可供分配利润 | 13,404,270.53 | 19,326,742.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 295,082,119.72 | 908,670,472.25 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.75 | 2.61 |
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