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首页 - 基金 - 中加专精特新量化选股混合发起式C(021991) - 财务指标
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中加专精特新量化选股混合发起式C(021991)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,645,887.82
本期利润 4,941,932.50
加权平均基金份额本期利润 0.40
本期加权平均净值利润率(%) 33.45
本期基金份额净值增长率(%) 35.30
期末可供分配利润 8,040,131.36
期末可供分配基金份额利润 0.25
期末基金资产净值 42,937,691.64
期末基金份额净值 1.35
基金份额累计净值增长率(%) 34.70
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