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首页 - 基金 - 中加专精特新量化选股混合发起式A(021990) - 财务指标
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中加专精特新量化选股混合发起式A(021990)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,300,788.12
本期利润 5,494,936.56
加权平均基金份额本期利润 0.35
本期加权平均净值利润率(%) 30.55
本期基金份额净值增长率(%) 35.55
期末可供分配利润 5,486,411.44
期末可供分配基金份额利润 0.26
期末基金资产净值 29,019,164.40
期末基金份额净值 1.35
基金份额累计净值增长率(%) 35.02
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