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首页 - 基金 - 国泰君安创新医药混合发起C(021987) - 财务指标
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国泰君安创新医药混合发起C(021987)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 802,461.69
本期利润 -898,827.47
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -2.74
本期基金份额净值增长率(%) 7.07
期末可供分配利润 -25,475,105.17
期末可供分配基金份额利润 -0.20
期末基金资产净值 103,934,561.96
期末基金份额净值 0.80
基金份额累计净值增长率(%) 7.07
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