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首页 - 基金 - 安联中国精选混合A(021981) - 财务指标
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安联中国精选混合A(021981)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 44,063,539.17
本期利润 39,453,563.89
加权平均基金份额本期利润 0.26
本期加权平均净值利润率(%) 21.00
本期基金份额净值增长率(%) 18.20
期末可供分配利润 17,705,071.94
期末可供分配基金份额利润 0.18
期末基金资产净值 114,963,036.98
期末基金份额净值 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 18.20
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