| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,065,365.60 | -325,879.88 |
| 本期利润 | 13,025,093.05 | -116,368.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.98 | -0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.52 | -0.04 |
| 期末可供分配利润 | 3,541,692.63 | -325,879.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 123,628,566.70 | 289,607,064.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.48 | -0.04 |
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