| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,590,720.00 | -39,893.99 |
| 本期利润 | 11,405,226.16 | 189,586.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.92 | 0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.85 | 0.06 |
| 期末可供分配利润 | 5,339,733.70 | -39,893.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 164,243,862.86 | 316,989,231.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.91 | 0.06 |
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