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首页 - 基金 - 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C(021972) - 财务指标
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南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C(021972)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -100.91
本期利润 303,001.00
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.93
本期基金份额净值增长率(%) 7.62
期末可供分配利润 1,497.38
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 11,985,269.59
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 7.62
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