| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,645,717.81 | -199,355.60 |
| 本期利润 | 6,166,221.27 | -202,028.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.80 | -0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.43 | -2.23 |
| 期末可供分配利润 | 2,152,804.74 | -4,642,657.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 193,809,819.66 | 204,349,811.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.12 | -2.23 |
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