| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,625,979.31 | 145,504.85 |
| 本期利润 | 2,443,668.11 | 77,299.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.44 | 0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.22 | 0.08 |
| 期末可供分配利润 | 3,604,772.41 | 6,220,057.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 52,184,967.69 | 120,077,299.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.30 | 0.08 |
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