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首页 - 基金 - 金鹰添盈纯债债券D(021954) - 财务指标
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金鹰添盈纯债债券D(021954)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -14,685,327.23
本期利润 -8,376,087.63
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.67
本期基金份额净值增长率(%) -0.86
期末可供分配利润 8,970,859.30
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 878,947,325.14
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) -0.86
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