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首页 - 基金 - 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946) - 财务指标
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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F(021946)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 297,449.11
本期利润 115,042.56
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.24
本期基金份额净值增长率(%) 13.41
期末可供分配利润 334,987.08
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 3,193,038.76
期末基金份额净值 1.18
基金份额累计净值增长率(%) 13.41
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