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首页 - 基金 - 中海丰泽利率债C(021942) - 财务指标
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中海丰泽利率债C(021942)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -774,560.40
本期利润 -1,384,505.79
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.50
本期基金份额净值增长率(%) -0.36
期末可供分配利润 1,634,728.17
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 262,211,910.59
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.13
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