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首页 - 基金 - 中海丰泽利率债A(021941) - 财务指标
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中海丰泽利率债A(021941)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -1,346,734.95
本期利润 -3,357,068.41
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.82
本期基金份额净值增长率(%) -0.21
期末可供分配利润 858,155.93
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 397,190,319.49
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.32
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