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首页 - 基金 - 兴业华证沪港深红利100指数A(021931) - 财务指标
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兴业华证沪港深红利100指数A(021931)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,176,773.21
本期利润 809,741.30
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.36
本期基金份额净值增长率(%) 5.09
期末可供分配利润 824,275.12
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 17,218,437.40
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.03
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