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首页 - 基金 - 融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 财务指标
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融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 991,180.28
本期利润 1,004,355.05
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.56
本期基金份额净值增长率(%) 0.56
期末可供分配利润 164,973.07
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 42,715,258.22
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.61
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