| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 104,266.30 | 86,655.74 |
| 本期利润 | 103,609.05 | 214,808.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.18 | 1.16 |
| 期末可供分配利润 | 5,462,373.45 | 2,157,534.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 72,238,464.68 | 17,865,572.90 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.34 | 1.16 |
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