| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 508,181.51 | 2,449,938.70 |
| 本期利润 | 559,260.31 | 3,020,980.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.83 | 2.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.27 | 2.58 |
| 期末可供分配利润 | 2,339,244.61 | 1,804,812.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 62,670,536.31 | 71,625,233.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.88 | 2.58 |
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