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首页 - 基金 - 德邦新添利债券E(021912) - 财务指标
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德邦新添利债券E(021912)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -199,613.46
本期利润 705,817.82
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.50
本期基金份额净值增长率(%) 1.50
期末可供分配利润 2,597,440.26
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 36,297,059.99
期末基金份额净值 1.16
基金份额累计净值增长率(%) 1.50
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