| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 222,715.54 | 161,493.06 |
| 本期利润 | 222,715.54 | 161,493.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.62 | 0.63 |
| 期末可供分配利润 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 12,864,359.71 | 17,614,450.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.26 | 0.63 |
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