| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 950,198.81 | 20,567.64 |
| 本期利润 | 760,904.07 | 34,838.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.60 | 2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 1.26 |
| 期末可供分配利润 | 15,906,815.11 | 241,075.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 279,823,950.55 | 3,975,531.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.88 | 1.26 |
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