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首页 - 基金 - 融通中证港股通科技指数C(021892) - 财务指标
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融通中证港股通科技指数C(021892)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 4,421,185.38
本期利润 11,130,364.04
加权平均基金份额本期利润 0.21
本期加权平均净值利润率(%) 19.60
本期基金份额净值增长率(%) 17.29
期末可供分配利润 4,862,456.39
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 48,453,624.14
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 17.16
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