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首页 - 基金 - 融通中证港股通科技指数A(021891) - 财务指标
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融通中证港股通科技指数A(021891)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,847,423.48
本期利润 7,217,647.79
加权平均基金份额本期利润 0.25
本期加权平均净值利润率(%) 22.57
本期基金份额净值增长率(%) 17.34
期末可供分配利润 2,903,386.56
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 28,613,137.13
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 17.25
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