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首页 - 基金 - 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 财务指标
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 627,871.37
本期利润 -107,601.53
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.54
本期基金份额净值增长率(%) 14.18
期末可供分配利润 -2,312,290.66
期末可供分配基金份额利润 -0.06
期末基金资产净值 38,393,410.61
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) 14.18
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