| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,917,530.61 | 5,337,002.69 |
| 本期利润 | -4,253,016.11 | 8,633,387.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.41 | 2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.13 | 4.11 |
| 期末可供分配利润 | 377,679,338.82 | 384,315,320.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.17 | 1.17 |
| 期末基金资产净值 | 852,404,941.13 | 875,559,950.61 |
| 期末基金份额净值 | 2.64 | 2.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.97 | 4.11 |
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