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首页 - 基金 - 中欧沪深300指数发起A(021877) - 财务指标
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中欧沪深300指数发起A(021877)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,359,323.41
本期利润 2,985,760.54
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.19
本期基金份额净值增长率(%) 0.88
期末可供分配利润 1,348,230.39
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 135,198,347.69
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.04
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