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首页 - 基金 - 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873) - 财务指标
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中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021873)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 -54,344.72
本期利润 -1,117,644.68
加权平均基金份额本期利润 -0.11
本期加权平均净值利润率(%) -10.91
本期基金份额净值增长率(%) -10.10
期末可供分配利润 -1,068,475.67
期末可供分配基金份额利润 -0.10
期末基金资产净值 9,513,979.43
期末基金份额净值 0.90
基金份额累计净值增长率(%) -10.10
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