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首页 - 基金 - 中欧中证800研究智选混合发起C(021865) - 财务指标
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中欧中证800研究智选混合发起C(021865)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 1,843,468.05
本期利润 828,111.37
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.89
本期基金份额净值增长率(%) 0.40
期末可供分配利润 184,662.86
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 46,207,634.19
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.40
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