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首页 - 基金 - 财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849) - 财务指标
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财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期(021849)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 10,341,487.11
本期利润 8,584,589.47
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.63
本期基金份额净值增长率(%) 0.68
期末可供分配利润 12,077,605.12
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,522,769,744.43
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.84
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