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首页 - 基金 - 中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839) - 财务指标
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中欧中债3-5年政策性金融债指数A(021839)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 105,488,421.09
本期利润 174,349,174.74
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.31
本期基金份额净值增长率(%) 3.54
期末可供分配利润 119,989,182.37
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 5,972,075,890.24
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.54
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