| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 45,892.84 | 2,119.43 |
| 本期利润 | 234,695.43 | -47,772.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | -0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.12 | -8.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.14 | 5.72 |
| 期末可供分配利润 | 460,228.83 | 408,828.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.21 |
| 期末基金资产净值 | 3,553,826.10 | 3,266,078.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.78 | 1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.27 | 5.72 |
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