| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,150,966.00 | 1,518,608.33 |
| 本期利润 | 1,861,059.72 | 1,637,431.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.58 | 1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.84 | 1.17 |
| 期末可供分配利润 | 33,858,154.63 | 67,984,161.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.13 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 293,929,778.37 | 637,414,530.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.01 | 1.17 |
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