| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,013,874.09 | 1,274,654.29 |
| 本期利润 | 764,209.20 | 1,703,411.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.99 | 2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.69 | 2.04 |
| 期末可供分配利润 | 1,155,336.89 | 1,562,926.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 39,555,800.27 | 104,217,036.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.76 | 2.04 |
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