| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 23,099.60 | 144,445.85 |
| 本期利润 | 6,151.48 | 122,722.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.17 | 0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | 122,755.93 | 1,006,160.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.11 |
| 期末基金资产净值 | 1,142,012.35 | 10,117,604.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.46 | 0.86 |
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